资源股股价与期货背离(期货日内macd背离)

外盘期货 2024-05-13 22:16:52

在资源股投资中,股价与期货之间的关系具有重要的意义。当两者出现背离时,往往预示着市场即将发生反转。期货日内MACD背离是识别这种背离的有效技术指标。将深入探讨资源股股价与期货背离及期货日内MACD背离的应用。

股价与期货的关系

股价反映了股票市场投资者对上市公司未来价值的预期,而期货价格则反映了商品市场中投资者对未来商品供需情况的预期。二者之间存在密切联系,通常会趋同运动,也称为期现套利。

期货背离

期货背离是指股价与期货价格出现不一致的情况。例如:

  • 正常背离:当股价上涨(下跌)时,期货价格也上涨(下跌),但幅度小于股价。
  • 极端背离:当股价大幅上涨(下跌)时,期货价格却反向大幅下跌(上涨)。

日内MACD背离

MACD(Moving Average Convergence Divergence)是衡量趋势强弱的经典技术指标。日内MACD背离是指在同一交易日内,期货MACD指标与期货价格走势出现不一致的情况。例如:

  • 多头MACD背离:当期货价格下跌,而MACD指标中DIF线与DEA线的正值趋于扩大(绿色柱状体变长)时。
  • 空头MACD背离:当期货价格上涨,而MACD指标中DIF线与DEA线的负值趋于扩大(红色柱状体变长)时。

资源股股价与期货背离的应用

资源股股价与期货背离可以为投资者提供重要的买卖信号。

  • 正常背离:当股价与期货价格同时上涨(下跌)时,表示市场趋势仍在延续,投资者可以顺势操作。
  • 极端背离:当股价与期货价格出现极端背离时,预示着趋势可能即将反转,投资者应密切关注市场动向。
  • 日内MACD背离:当期货MACD指标出现背离时,可以作为加强交易信号的手段,提高交易获利概率。

例证

如下图所示,资源股昆明铝业在2023年3月的K线图和日线MACD指标中出现了极端背离。

资源股股价与期货背离(期货日内macd背离)_https://www.yuanchenjituan.com_外盘期货_第1张

  • 3月13日,昆明铝业股价强势上涨,创出年内新高,但期货价格大幅下跌,呈现极端背离。
  • 3月14日,期货MACD指标出现看跌背离,绿色柱状体明显缩短。
  • 之后,昆明铝业股价开始回调,与期货价格趋势相一致。

风险提示

需要注意的是,股价与期货背离只是一个技术指标,不能保证交易的成功。投资者在使用该指标时,仍需要结合多种因素综合分析,并承担相应风险。

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