在充满风险和不确定性的期货交易领域中，杰西·利弗莫尔是一个备受尊崇的名字，他的交易模式一直被交易者们奉为圭臬。本篇文章将深入探究杰西·利弗莫尔的交易策略，让你了解其精髓，并帮助你提升自己的交易技能。

利弗莫尔的交易哲学

利弗莫尔是一位技术分析大师，他相信市场走势是由供需力量决定的。他的交易哲学基于以下核心原则：

• 趋势是你的朋友：利弗莫尔认为，一旦市场形成趋势，趋势很可能会延续一段时间。他专注于识别并跟随趋势。



• 关键支撑和阻力位：利弗莫尔将支撑位和阻力位视为市场转向的重要区域。他认为，了解这些关键水平可以帮助交易者预测价格走势。
• 成交量：利弗莫尔认为，成交量是市场情绪的重要指标。高成交量通常表明趋势的强劲，而低成交量则可能预示着趋势的逆转。

利弗莫尔的交易技巧

基于他的哲学，利弗莫尔开发了一系列用于执行他交易策略的技巧：

• 顺势交易：利弗莫尔只交易顺应趋势的交易。他从不试图预测市场顶部或底部，而是等待趋势明朗后再参与交易。
• 在回调中买入：当市场从高位回落时，利弗莫尔会在回调期间寻找买入机会。他认为，回调通常是买入的好时机，因为它们为交易者提供了以较低的价格进入趋势的机会。
• 在反弹中卖出：当市场从低位反弹时，利弗莫尔会在反弹期间寻找卖出机会。他认为，反弹通常是卖出的好时机，因为它们为交易者提供了在趋势逆转前平仓的机会。
• 严格的止损：利弗莫尔非常重视止损，他认为止损是交易者保护资金的重要工具。他总是提前设定止损，并在触发时毫不犹豫地平仓。

心理因素

除了技术分析之外，利弗莫尔还认识到心理因素在交易中的重要性。他强调交易者必须：

• 保持纪律：纪律是成功的期货交易至关重要的。交易者必须始终坚持自己的交易计划，避免冲动交易或在亏损时过度交易。
• 控制情绪：情绪会严重影响交易者的判断力。交易者必须学会控制自己的情绪，避免恐惧和贪婪主导他们的决策。
• 承担适度的风险：利弗莫尔相信，只承担适度的风险是期货交易成功的关键。他从不冒险超出自己的承受能力，并始终确保自己的风险管理策略完善。

利弗莫尔模式的演变

虽然利弗莫尔的交易模式最初被用于股票交易，但它已被成功地应用于期货交易。随着时间的推移，交易者对该模式进行了许多修改和延伸，使其在不同的市场和时间框架中都更具通用性。

杰西·利弗莫尔的期货交易模式提供了洞察市场波动的神奇方法。通过结合技术分析、心理因素和严格的风险管理，交易者可以学会识别和跟随趋势，并最大化自己的交易机会。尽管期货交易始终存在风险，但遵循利弗莫尔的原则可以帮助交易者在市场中取得更稳定的成功。