在期货交易中,持仓量和成交量是反映市场供需状况的重要指标,它们在分时图上尤为显著。通过观察期货分时图上的持仓量和成交量,我们可以判断市场趋势、买卖盘力量对比以及资金流向等信息。
定义:持仓量是指在某一时刻持有未平仓合约的总数量。
作用:持仓量可以反映市场参与者对后市看法的变化。当持仓量增加时,表明有更多的人看好后市,愿意持有合约;反之,当持仓量减少时,表明市场参与者对后市悲观,开始抛售合约。
定义:成交量是指在某一时刻内交易的合约数量。
作用:成交量可以反映市场活跃程度。成交量越大,表明市场交投越活跃,买卖盘越激烈;反之,成交量越小,表明市场交投清淡,买卖盘力量较弱。
同步性:在趋势行情中,持仓量和成交量往往是同步变化的。上涨行情中,持仓量和成交量都会增加;下跌行情中,持仓量和成交量都会减少。
背离性:在震荡行情中,持仓量和成交量可能会出现背离。当持仓量增加但成交量减少时,表明市场处于高位震荡,多方力量开始犹豫;当持仓量减少但成交量增加时,表明市场处于低位震荡,空方力量开始释放。
辨别趋势:持仓量和成交量同步增加或减少,表明市场正处于趋势行情中。
判断买卖盘力量:成交量大时,表明买卖盘力量激烈,市场趋势可能会延续;成交量小时,表明买卖盘力量弱,市场趋势可能发生反转。
预判市场反转:持仓量和成交量背离,可能是市场即将反转的信号。
确认突破:当价格突破重要阻力或支撑位时,如果同时伴随着成交量和持仓量的增加,表明突破有效,市场趋势可能延续。
如下图所示,某期货品种的分时图显示:
通过分析该分时图上的持仓量和成交量,我们可以判断出:
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